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东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金2019年第1季度报告
时间:2019-06-14 16:24
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东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金2019年第1季度报告

公告日期:2019-04-22  东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金2019年第1季度报告2019年3月31日基金管理人:东海基金管理有限责任公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司报告送出日期:2019年4月20日东海社会安全2019年第1季度报告第2页共13页§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。 §2基金产品概况基金简称东海社会安全场内简称-交易代码001899前端交易代码-后端交易代码-基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年11月23日报告期末基金份额总额69,358,份投资目标本基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。

投资策略本基金将采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。

当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金经理可以对投资组合进行适当调整,并可在条件允许的情况下,辅以股东海社会安全2019年第1季度报告第3页共13页指期货等金融衍生工具进行投资管理,以便实现对跟踪误差的有效控制。

业绩比较基准中证社会发展安全产业主题指数收益率×95%+人民币税后活期存款利率×5%风险收益特征本基金属于股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的投资品种,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动投资的指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场......提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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